酒店財務日審工作有哪些內容?

09月25日,2017

[運營寶典]對于大型酒店來說,需要專門的財務部,有專業的財會人員進行管理。但是對于經濟型酒店/商務酒店等中小型酒店來說,出于成本考慮,一般配置1-2名財會人員。本次主要針對此類酒店,講述一些酒店財務的日審工作。

1、每日根據各營業收入日報表、各種結算單進一步審核匯總,并修改入賬,保證每日收入的真實性、準確性。
2、根據酒店各收入日報表匯總編制收入試算平衡表,檢查各項收入的劃分是否正確,檢查是否存在沒有入賬的收入。
3、審核雜項調整單及貸方調整單,雜項調整單要審核所入帳戶是否正確,如有錯誤及時調整,貸方調整單首先檢查有無部門經理或總經理的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,所記入的帳戶是否準確。
4、通過客房日報表檢查出租率,平均房價是否正確,發現問題及時調整。
5、在電腦賬上編制酒店營業收入報表,該報表包括各區域營業收入、客房收入、平均出租率、平均房價等,表內還提供各營業部門的預算比,同期比及月累計、年累計完成情況的數據,報送總經理審閱后發至各營業部門及相關負責人。
6、每日將總出納做出的現金收入匯總表進行認真核對,凡發現和不合理長短款情況要立即查明原因,及時處理。
7、每日根據總出納的現金收入匯總表、電腦報表,按會計制度和科目的規定編制記賬憑證,對營業收入做到日清月結。
8、協助其他部門完成相關的查賬工作。
9、每月月末做出個營業部門的收入分析。
10、每月月末核對應收、應付有關科目的發生額,并將相關轉帳資料報總帳。
11、保管、保存經辦的各種歷史資料。

酒店財務需要根據酒店的財務管理制度和崗位職責和酒店實際情況確定日審工作內容。如果需要管理方面咨詢,可以聯系愛航云。

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